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　　报告期内（2025年7月1日-9月30日），国投瑞银瑞盈混合（LOF）A类和C类份额均实现显著盈利。A类份额本期利润达2835.49万元，C类份额本期利润160.32万元；加权平均基金份额本期利润A类0.4900元，C类0.5599元，C类单位份额盈利能力更强。期末A类资产净值1.37亿元，份额净值2.4963元；C类资产净值0.36亿元，份额净值2.4650元。

　　过去三个月，A类份额净值增长率24.77%，C类24.61%，同期业绩比较基准收益率7.84%，A类超额收益16.93%，C类16.77%。净值增长率标准差A类和C类均为1.03%，高于基准的0.42%，显示基金波动高于市场平均水平。

　　报告期内，基金调整部分仓位参与成长性行业估值修复行情，但核心仓位仍布局于“反内卷”周期行业。管理人认为，当前反内卷行业估值较低，具备较高安全边际，以三年维度看，随着政策力度加强，行业有望实现估值与业绩双升。

　　截至9月30日，A类份额净值2.4963元，C类2.4650元。本季度A类净值增长24.77%，C类增长24.61%，同期业绩比较基准（沪深300指数×50%+中债综合指数×50%）收益率7.84%，两类份额均大幅跑赢基准。

　　报告期末基金总资产1.75亿元，其中权益投资（全部为股票）1.54亿元，占比88.23%；银行存款和结算备付金合计2046.27万元，占比11.72%；其他资产8.48万元，占比0.05%。固定收益投资、贵金属、金融衍生品等均为零配置，显示基金采取高权益仓位策略。

　　基金股票投资集中于制造业、采矿业和金融业三大行业，合计占基金资产净值89.33%。其中制造业持仓1.24亿元，占比71.72%；采矿业1326.37万元，占比7.69%；金融业529.61万元，占比3.07%。其他行业均无配置，行业集中度较高。

　　基金前十大重仓股合计公允价值8.75亿元，占股票投资总额的56.8%。第一大重仓股洛阳钼业（603993）持仓84.38万股，公允价值1324.77万元，占基金资产净值7.68%；第二大重仓股江山股份（600389）持仓50.55万股，公允价值1319.31万元，占比7.65%；第三大重仓股亨通光电（600487）持仓52.53万股，公允价值1206.61万元，占比7.00%。

　　报告期内，A类份额期初5.47亿份，报告期内总申购0份，总赎回1253.13万份，期末份额5.47亿份（注：期初与期末份额一致或因四舍五入）；C类期初1454.21万份，总申购0份，总赎回8.88万份，期末1454.21万份。两类份额均呈现净赎回状态，显示部分投资者选择落袋为安。

　　基金权益投资占比高达88.23%，远超混合型基金平均水平，市场下跌时净值波动风险较大。同时，基金存在单一投资者持有份额比例过高的情况，可能引发赎回延期、净值大幅波动、投资策略难以实现等风险。投资者需警惕制造业集中度（71.72%）较高带来的行业系统性风险，以及重仓股股价波动对基金净值的影响。FCResponseEnd# 国投瑞银瑞盈混合（LOF）三季报解读：A类收益率24.77% 权益仓位88.23%

　　报告期内，国投瑞银瑞盈混合（LOF）A类和C类份额均实现盈利。A类本期利润28,354,882.07元，加权平均基金份额本期利润0.4900元；C类本期利润1,603,155.21元，加权平均基金份额本期利润0.5599元。期末A类基金资产净值136,537,165.64元，份额净值2.4963元；C类资产净值35,846,257.13元，份额净值2.4650元。

　　过去三个月，A类份额净值增长率24.77%，C类24.61%，同期业绩比较基准收益率7.84%。A类超额收益16.93%，C类16.77%。净值增长率标准差A类和C类均为1.03%，高于业绩比较基准的0.42%，显示基金净值波动大于市场平均水平。

　　报告期内，基金调整部分仓位参与成长性行业估值修复行情，核心仓位仍布局于“反内卷”周期行业。管理人认为，当前反内卷行业估值较低，具备较高安全边际，长期看随着政策力度加强，有望实现估值与业绩双升。

　　截至9月30日，A类份额净值2.4963元，C类2.4650元。本季度A类净值增长24.77%，C类增长24.61%，同期业绩比较基准收益率7.84%，两类份额均大幅跑赢基准。

　　报告期末基金总资产174,537,401.14元，其中权益投资（全部为股票）153,989,939.86元，占比88.23%；银行存款和结算备付金合计20,462,660.40元，占比11.72%；其他资产84,800.88元，占比0.05%。固定收益投资、贵金属、金融衍生品等均未配置。

　　基金股票投资集中于制造业、采矿业和金融业。制造业持仓123,634,660.06元，占基金资产净值71.72%；采矿业13,263,689.00元，占比7.69%；金融业5,296,071.00元，占比3.07%。其他行业未配置。

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