百家乐- 百家乐官方网站- APP下载招商基金管理有限公司 关于招商安凯债券型证券投资基金 可能触发合同终止情形的提示性公告
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招商基金管理有限公司 关于招商安凯债券型证券投资基金 可能触发基金合同终止情形的提示性公告
招商基金管理有限公司 关于招商安凯债券型证券投资基金 可能触发基金合同终止情形的提示性公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《招商安凯债券型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》或基金合同)的有关规定,招商安凯债券型证券投资基金(以下简称本基金)可能触发基金合同终止情形。现将相关事宜公告如下:
根据《基金合同》第五部分“基金备案”中的约定:“《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,基金管理人应当终止基金合同,并按照基金合同的约定程序进行清算,无需召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。”
若截至2026年3月23日日终,本基金出现连续50个工作日基金份额持有人数量不满200人的情形,本基金将根据基金合同约定进入清算程序,无需召开基金份额持有人大会进行表决。
1、若出现触发基金合同终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换等业务。
2、投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金《基金合同》、本基金《招募说明书》及其更新、《基金产品资料概要》及其更新,投资者可以登录招商基金管理有限公司网站()或拨打招商基金管理有限公司客户服务热线咨询。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。
经向上海证券交易所申请,招商基金管理有限公司旗下部分上交所ETF将自2026年2月27日起变更扩位证券简称,涉及基金及变更情况如下:
本次变更上述简称对基金份额持有人利益无实质性不利影响,且不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化,不需要召开基金份额持有人大会。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
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