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2025-08-13

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  公告基本信息:基金名称为浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金,基金简称是浙商惠隆39个月定开债,基金主代码009679,基金合同生效日为2020年09月10日,基金管理人为浙商基金管理有限公司,基金托管人为上海银行601229)股份有限公司。收益分配基准日为2025年08月11日,截止收益分配基准日的相关指标包括基金份额净值1.0423,基金可供分配利润337772012.30元,本次分红方案为0.3800元/10份基金份额。分红对象为权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

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