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　　本次拟分配金额为人民币14,612,000.00元，占截止本次收益分配基准日（2025年6月30日可供分配金额的 99.9822%。

　　此前公布的基金二季报显示，华夏金茂商业REIT 2025年二季度实现基金总收入2433万元、可供分配金额1461万元，按募集规模计算的年化分派率达5.49%，项目运营表现亮眼，期末出租率攀升至99.03%，创上市以来新高；二季度平均租金单价达90.79元/平方米/月，同比增长7.94%，租金增长动能持续释放，彰显资产运营的强劲韧性。

　　本次分红对象为权益登记日在该基金注册登记机构登记在册的全体基金份额持有人，收益分配采取现金分红的方式，不支持红利再投资。

　　注：本基金的分配方式为现金分红。现金红利款将于2025年8月26日自本基金托管账户划出。权益分派期间（2025年8月20日至2025年8月22日）暂停跨系统转托管业务。权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

　　2025年8月20日，华夏深国际REIT（180302）发布收益分配公告，将于8月26日及27日向投资者分红。

　　本次拟分配金额为人民币17,640,000.00元，占截止本次收益分配基准日（2025年6月30日）可供分配金额的92.8879%。

　　近日，华夏深国际REIT发布了二季度报告。报告期内，华夏深国际REIT各项经营指标稳健。今年二季度基金层面共实现收入2,965万元，可供分配金额达到1,851万元。此前基金刚执行了一季度收益分配，前两季度分派金额基于发行募集规模（14.94亿元）的年化分派率达到4.81%；基于二季度末市值年化后的分派率为3.86%。截至2025年6月30日，基金本年累计的对应年化分派率符合基金上市前预测的年度分派率（4.81%）。

　　本次分红对象为权益登记日在该基金注册登记机构登记在册的全体基金份额持有人，收益分配采取现金分红的方式，不支持红利再投资。

　　权益分派期间（2025年8月20日至2025年8月22日）暂停跨系统转托管业务。

　　权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

　　风险提示：本资料仅为服务信息，不构成对于投资者的实质性建议或承诺，也不作为任何法律文件。本资料中全部内容均为截止发布日的信息，如有变更，请以最新信息为准。基金过往业绩不代表未来表现。市场有风险，投资者需谨慎。投资者购买基金时，请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》，自行做出投资选择。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险，投资需谨慎。